开放式基金每日净值2018-05-16

敞开式基金每日净值2018—05-16

2018-05-16 18:01:00 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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加密 简化 最新净值 累计净值 日曲线上升斜率%
000001 柴纳的开展 1.1280 3.5390 -0.35
000003 柴纳海运可替换公司债券A 0.7240 0.9340 -0.82
000004 柴纳海运可替换公司债券 0.7250 0.9350 -0.82
000005 统计表信誉激化时限公司债券 1.0210 1.2330 -0.10
000007 Peng Wah公司债券 1.1476 1.1564 -0.11
000008 统计表证明500 ETF衔接 1.6559 1.6559 -0.23
000011 柴纳市场选择 13.8020 17.9820 -0.19
000014 柴纳保利公司债券 1.1590 1.1590 -0.34
000015 柴纳纯债公司债券A 1.1970 1.2270 -0.08
000016 柴纳纯订婚公司债券 1.1710 1.2010 -0.09
000017 可以忍受的从事金融活动结成 1.4740 2.3160 0.07
000020 中国长城计算机集团公司使充满结成 2.3160 2.3160 -0.09
000021 柴纳的前列的增长结成 1.7150 2.8850 -0.64
000024 大钼双息偷窃公司债券A 1.0990 1.3630 0.00
000025 大钼双息偷窃公司债券C 1.0870 1.3510 0.00
000026 泰达信贷协会公司债券A 1.0180 1.3440 0.00
000027 泰达信贷协会公司债券B 1.0160 1.3280 0.10
000028 华孚保掺和 1.0150 1.3730 -0.10
000029 富国微观战术 1.6760 1.8710 -0.12
000030 中国长城计算机集团公司巨力资金多功能的 1.0211 1.8904 -0.04
000031 华夏兴奋掺和 1.6260 1.6260 -1.28
000032 Yi Fonda信誉公司债券A 1.2660 1.2660 -0.08
000033 Yi Fonda信誉公司债券 1.2410 1.2410 0.00
000039 农银高增长结成 1.8977 1.8977 0.15
000041 柴纳全球选择
000042 CSI从事金融活动可以忍受的开展100指数的A 1.7073 1.7073 -0.75
000043 凯斯特罗美国留长股
000044 凯斯特罗美国留长股即期外汇
000045 工行产业债A 1.3080 1.4590 -0.23
000046 工行产业债B 1.2870 1.4270 -0.16
000047 柴纳双键偷窃公司债券A 1.1730 1.3930 -0.17
000048 柴纳双键偷窃键C 1.16 1.3750 -0.26
000049 柴纳银行标普全球资源对等指数的
000050 长使用期限纯债公司债券A 1.0690 1.2410 0.00
000051 华夏300 ETF衔接A 1.2580 1.2580 -0.79
000052 长使用期限纯债公司债券 1.0660 1.2240 0.00
000053 鹏华产业债纯公司债券 1.3612 1.3713 -0.09
000054 Penghua双股递加统计表公司债券 1.1832 1.3032 -0.17
000055 GF纳斯达克100指数的元现钞
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.8760 1.8760 -0.69
000057 中银消耗提出结成 1.4960 1.4960 -0.13
000058 国际联盟保险箱使安全混合 1.0171 1.1916 -0.02
000059 国联中正医学100 1.1197 1.6797 0.91
000061 华夏兴盛掺和 0.7740 0.7740 -0.64
000062 银华数字化建议力气结成 1.2470 1.2470 -0.48
000063 所向披靡电子通讯提出灵活的配备结成 1.7460 1.7460 -0.46
000064 18个月时限国库券收盘
000065 地区重点驾驶的混合动力 1.4370 1.6020 -0.07
000066 新鸿基心预订 1.0480 1.4790 -0.19
000067 民生加银可替换公司债券首选 0.6440 1.0440 0.00
000068 民生加银可替换公司债券首选C 0.6360 1.0260 0.00
000069 瑞银中资深的公司债券A 1.0770 1.3230 -0.09
000070 瑞银中高档公司债券 1.0740 1.3050 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.5468 1.5468 0.23
000072 华安资金混合 1.0590 1.8610 0.00
000073 上投留长动力 1.4740 1.4740 0.00
000074 工行的纯订婚将每年发行一次公司债券。
000075 华夏航僧连杆 0.2427 0.2427 -0.16
000076 华夏恒胜门路笔记 0.2427 0.2427 -0.16
000077 工行的纯订婚将每年发行一次公司债券。
000078 工行信誉清偿两年订婚创建A
000079 工行信誉纯债两年创建订婚C
000080 田志可替换公司债券A 1.1320 1.1320 -0.44
000081 田志可替换公司债券 1.1130 1.1130 -0.45
000082 统计表追究Alfa自有资本 1.3760 1.9310 -0.58
000083 汇添富消耗产业布置 3.4110 3.4110 -0.38
000084 博世齿顶A 1.1580 1.1940 -0.09
000085 博世附件公司债券C 1.1380 1.17 -0.09
000086 南部不乱报酬1年到达订婚A 1.0080 1.2470 0.00
000087 伽师中正金边公司债券ETF衔接A 1.0591 1.0591 -0.03
000088 伽师中正金边公司债券ETF衔接C 1.0539 1.0539 -0.03
000091 忻城新双统计表分类学公司债券 0.9980 -0.20
000092 忻城新双统计表分类学公司债券A 1.0010 1.2030 0.00
000093 忻城新双统计表分类学公司债券B 0.9920 1.4030 -0.50
000103 国泰对柴纳企业的高进项公司债券
000104 华辰信誉增长 1.0620 1.2720 -0.09
000105 到达相信和交还公司债券 1.2260 1.2360 0.00
000106 到达相信和交还公司债券 1.2020 1.2120 0.00
000107 发达地区放公司债券A/B 1.0590 1.3570 -0.09
000109 富国增强公司债券C 1.0520 1.3330 0.00
000110 金鹰元A混A 1.0570 1.3284 -0.05
000111 易芳大纯债1年使成为订婚A
000112 易芳大纯债1年使成为订婚C
000113 Jiashi Ruyi Bao时限公司债券A 1.1430 1.2870 0.00
000115 Jiashi Ruyi Bao权威的键C 1.1290 1.2650 0.00
000116 统计表公司债券 1.02 1.2580 0.00
000117 GF轮配备混合 1.5240 1.5240 0.00
000118 广发聚鑫邦达 1.2750 1.7190 -0.23
000119 广发聚鑫公司债券C 1.2660 1.7030 -0.24
000120 BoC斑斓柴纳混合 1.3110 1.3460 -0.46
000121 华夏永付混合A 1.63 1.63 -0.24
000122 汇添富产业公司债券A 1.1180 1.3920 -0.18
000123 汇添富产业公司债券C 1.09 1.3640 -0.18
000124 沃伯格维修最初结成 1.7590 2.0590 -0.51
000125 论摩根的A 1.0150 1.3440 -0.20
000126 发牌人安南使安全混合 1.0320 1.3760 0.00
000127 包收将存入银行抢先的杂交动物 2.3795 2.3795 -0.05
000128 笪成静电安培短路使融化A 1.2873 1.2873 -0.01
000129 笪成静电安培短路导火管B 1.3070 1.3070 -0.01
000130 笪成静星信誉公司债券A 1.1680 1.4680 -0.09
000131 笪成静星信誉公司债券 1.1450 1.4450 0.00
000136 民生 银白战术 2.2630 2.6240 -0.09
000137 民生加银年统计表公司债券A
000138 民生银加年统计表公司债券C
000139 富国国有企业公司债券A 1.0030 1.2520 -0.10
000141 富国国企责任C级 1.0020 1.2330 0.00
000142 经过A融资 1.0350 1.2980 -0.10
000143 Penghua双键 1.3101 1.3601 -0.14
000147 易芳大资深的信誉公司债券A 1.1820 1.2520 -0.08
000148 易芳大资深的信誉公司债券 1.1810 1.2510 -0.08
000149 华安双同盟国提姆李邦达 1.1440 1.4640 0.00
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1270 1.4470 -0.09
000151 诺亚信誉将在某年级的学生内发行公司债券。
000152 Dacheng Jing Xuchun订婚A 1.1030 1.3130 -0.09
000153 Dacheng Jing Xuchun订婚C 1.0840 1.2940 -0.09
000165 瑞银战略选择结成 1.5730 2.2010 -0.57
000166 灵活的选择和配备使成蓝色战术。 1.0249 1.4226 -0.10
000167 GF,A,灵活的摆设混合动力 1.3480 1.5580 0.30
000171 易方大禹交还公司债券 1.61 1.61 -0.06
000172 华泰浆果偷窃杂交动物A 1.4110 2.36 -0.70
000173 惠天福斑斓30杂交动物 2.6810 2.6810 -0.59
000174 汇添富高利钱公司债券A 1.4130 1.4480 -0.21
000175 汇添富重利订婚公司债券 1.3840 1.4190 -0.22
000176 伽师上海和深圳300指数的偷窃追究 1.3103 1.3103 -0.77
000177 统计表信誉 1.0140 1.29 -0.10
000179 美国物业不动产指数的
000180 美国物业不动产指数的即期外汇
000181 金舜中国长城计算机集团公司四时金电源邦A 1.1510 1.2670 0.00
000182 金舜中国长城计算机集团公司四时金立公司债券C 1.1350 1.2470 0.00
000183 伽师丰益战术公司债券 0.9930 1.2680 0.10
000184 工商银行A 1.6470 1.6470 -0.42
000185 工商银行B 1.6120 1.6120 -0.37
000186 Huatai Barry刻红键 1.0340 1.2686 -0.06
000187 华泰浆果订婚建立互信关系A 1.1378 1.2761 -0.03
000188 华泰浆果订婚建立互信关系C 1.1195 1.2578 -0.02
000189 易方大宝1号混合 1.0250 1.0850 0.00
000190 柴纳银行新报应灵活的配备结成 1.3680 1.6280 -0.15
000191 威尔斯法戈信誉公司债券A 1.0120 1.2650 -0.10
000192 威尔斯法戈信誉公司债券 1.0140 1.2430 0.00
000194 银华信誉四时红股 1.0320 1.3530 -0.10
000195 工商银行批准3混合A
000196 工商银行批准3混合B
000197 富国目的进项某年级的学生纯订婚公司债券
000199 国泰战术收益橡皮圈分派结成 1.3230 1.5660 -0.82
000200 它将筹集某年级的学生的统计表和吐艳公司债券。
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯订婚公司债券
000205 Yi Fonda使充满级信誉公司债券 1.1160 1.3130 -0.09
000206 Yi Fonda使充满级信誉公司债券 1.1170 1.3030 -0.09
000207 Jianxin双键偷窃键A 1.2060 1.2160 -0.25
000208 Jianxin双键偷窃键C 1.1840 1.1940 -0.17
000209 忻城新生产业布置 1.3670 1.3670 -0.07
000212 泰鑫新沂时限光屁股公司债券
000213 泰信新沂时限光屁股公司债券
000214 GF留长最初结成 1.4220 1.4220 -0.14
000215 GF癖好最初灵活的配备 1.6840 1.7440 -0.53
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9868 0.9868 -0.88
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.9802 0.9802 -0.88
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0150 1.0150 -0.89
000219 博宇一的灵活的配备 1.3510 1.6030 -0.66
000220 富有地区医疗保健产业布置 2.2070 2.2070 0.64
000221 汇添富分配金时限国库券A 1.2040 1.2540 -0.17
000222 汇添富分配金时限国库券C 1.18 1.23 -0.17
000225 所向披靡年度进项时限光屁股公司债券A
000226 所向披靡年度进项时限光屁股公司债券C
000227 华安年底公司债券
000235 NoYYA批准公司债券某年级的学生期报酬
000236 工商银行月薪时限公司债券A 1.5040 1.5040 -0.20
000237 瑞银时限光屁股订婚某年级的学生
000238 瑞银时限光屁股订婚某年级的学生
000239 华安每年报酬一次。
000240 华安每年将报酬C。
000241 波金激励优势混合C 1.0134 1.9144 0.06
000242 中国长城计算机集团公司战术 1.0960 1.6460 0.00
000244 天鸿立体图形报酬开启时限公司债券A 1.0980 1.3170 -0.09
000245 天鸿立体图形报酬开启时限公司债券B 1.0790 1.2950 -0.09
000246 每月一次的每月一次的每月一次的报酬公司债券
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.5825 1.5825 0.21
000251 工行从事金融活动陆地结成 2.3540 2.8730 -1.34
000252 京顺中国长城计算机集团公司井陉信誉纯债A 1.2720 1.2720 0.00
000253 京顺中国长城计算机集团公司井陉信誉纯债C 1.2470 1.2470 -0.08
000254 中国长城计算机集团公司增强收益,吐艳公司债券 1.0923 1.3463 -0.07
000255 中国长城计算机集团公司增强收益,吐艳公司债券 1.0856 1.3256 -0.07
000256 摩根利息报应A 1.0030 1.3450 -0.10
000257 在A历史时期,公司债券将被吐艳。 1.0140 1.1950 0.00
000258 在C历史时期,公司债券将被吐艳。 1.0080 1.1770 0.00
000259 包收银行收益布置 2.3006 2.3006 -0.29
000263 工商银行通讯产业布置 1.4740 1.7510 -0.14
000264 博时国内需求增长混合